대상홀딩스 (084690) 종목 분석 주가 전망

대상홀딩스 (084690) 종목 분석 주가 전망

목차

대상홀딩스 소개
재무 성과 분석
밸류에이션 분석
투자자 매매 동향
기업 전망
대성홀딩스결론

 

 

대상홀딩스 소개

 
대상홀딩스는 2005년에 설립되어 코스피 시장에 상장된 식품 산업 관련 기업입니다. 이 회사는 주로 자회사 관리, 재무 운영, 경영 컨설팅 등을 주요 사업으로 운영하고 있습니다. 특히, 국내 식품 산업 내에서 강력한 입지를 가지고 있으며 다양한 계열사를 통해 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 이번 분석에서는 대상홀딩스의 재무적 성과, 투자 트렌드, 밸류에이션, 그리고 향후 전망을 다룹니다.
 

 

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재무 성과 분석

 

최근 실적 요약

• 2023년 주요 실적
  • 매출액: 52,594억 원
  • 영업이익: 1,146억 원
  • 당기순이익: 655억 원
• 2024년 예상 실적
  • 매출액: 52,594억 원 수준으로 유지 예상
  • 영업이익: 587억 원 (2024년 3분기 기준 잠정치)

수익률 및 성장성

• 1년간 주가 변동률
  • 최근 1년 동안 대상홀딩스의 주가는 약 +8.96% 상승.
  • 1개월 수익률은 **+44.68%**로 급격한 상승세를 보임.
• 52주 주가 범위
  • 최고가: 16,390원
  • 최저가: 7,710원
  • 현재 주가(2024년 12월 13일 기준): 11,430원

배당 정보

• 최근 배당 수익률은 2.36%로 안정적인 배당 매력을 보이고 있으며, 주주 친화적인 정책을 이어가고 있습니다.

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밸류에이션 분석

 

주요 지표

• PER (주가수익비율): 20.12배
• PBR (주가순자산비율): 0.57배
• EV/EBITDA: 5.02배
• BPS (주당순자산): 20,000원

대상홀딩스의 PBR이 0.57배로 나타나 주가가 자산가치 대비 저평가된 상태로 보입니다. 하지만 높은 PER(20.12배)은 이익 성장 가능성이 더 반영되어야 한다는 점을 시사합니다.
 

밴드 차트 해석

• PER 밴드 기준으로 현재 주가는 10.7배~17.1배 사이에 위치, 역사적 밴드 내에서 안정적인 위치를 유지하고 있습니다.
• PBR 밴드는 0.4배~0.7배로, 상대적으로 낮은 밴드에 위치하여 추가 상승 여력을 기대할 수 있습니다.

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투자자 매매 동향

 

기관 및 외국인 동향

• 최근 기관 순매수:
  • 2024년 12월 13일 기준, 기관은 8,803주의 순매수를 기록하며 긍정적인 투자 심리를 반영하고 있습니다.
• 최근 외국인 순매도:
  • 같은 기간 외국인은 -64,350주의 순매도를 기록하며 차익 실현에 나선 모습입니다.

주요 주주 구성

• 임상민 외 4인의 주요 주주가 대상홀딩스 지분 67.30%를 보유 중으로, 안정적인 지배구조를 보여줍니다.
• 외국인 보유율: 4.71%

 

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기업 전망

 

2024년 주요 전망

• 매출 및 이익 성장: 2024년 3분기 영업이익은 587억 원으로 전년 동기 대비 62.9% 증가하며 긍정적인 실적 모멘텀을 보여주고 있습니다.
• 재무 안정성:
  • 부채비율: 72.48%로 안정적.
  • 신용등급: AA- (NICE, KIS 기준)

투자 포인트

1. 저평가된 주가: 낮은 PBR과 역사적 밴드 하단 위치로 인해 추가적인 주가 상승 가능성이 존재.
2. 성장 모멘텀: 식품 산업의 안정적 성장과 더불어 자회사의 수익 개선 기대.
3. 배당 매력: 꾸준한 배당정책을 통한 주주 환원 강화.

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대상홀딩스 결론

 
대상홀딩스는 안정적인 실적과 더불어 저평가된 밸류에이션, 성장성 있는 자회사 관리 등으로 인해 중장기적으로 매력적인 투자 기회로 보입니다. 특히 식품 산업의 안정성과 외국인/기관 매매 추이를 고려할 때, 향후 주가 상승 가능성을 기대할 수 있습니다. 다만 외국인 투자자의 최근 순매도 동향은 주의가 필요하며, 단기 변동성에 유의한 투자 전략이 필요합니다.